本季度公司经营整体保持平稳，各项主要经营指标完成情况良好。营业收入完成12.35亿元，同比上升8.7%；利润总额完成1.25亿元，同比上升5.3%；净利润完成1.02亿元，同比上升4.8%。主要原因是电量增长、成本控制有效以及市场销售情况改善。

从各业务板块来看，主营业务收入同比增长9.2%，得益于新增客户拓展和存量客户深度挖掘；非主营业务收入同比增长4.1%，略低于预期。

本季度营业总成本为9.87亿元，同比上升6.2%。其中燃料成本4.23亿元，占比42.9%；人工成本1.86亿元，占比18.8%；维修费用0.92亿元，占比9.3%。燃料成本同比上升7.8%，主要受煤炭市场价格波动影响。通过优化燃料采购策略和库存管理，有效控制了成本涨幅。人工成本同比上升4.5%，主要为年度调薪及新增岗位所致。维修费用同比上升3.2%，主要因部分设备进入大修周期。综合来看，成本增速低于收入增速，成本管控成效显著。

一是部分指标完成质量不高，存在一定的虚增因素，需加强数据核验；二是成本控制压力仍然较大，燃料成本同比上升明显，对利润空间形成挤压；三是设备老化问题突出，非计划停运次数较去年同期增加2次，影响发电效率；四是安全风险管控仍需加强，现场违章作业问题时有发生，需进一步强化安全教育和监管力度。

一是加强成本管控，深入推进降本增效专项行动，确保完成年度利润目标；二是强化设备管理，加大设备检修维护力度，提高设备可靠性，减少非计划停运；三是严格落实安全生产责任制，深入开展安全隐患排查治理，坚决杜绝较大及以上安全事故；四是加快数字化转型，推进智慧运营平台建设，提升管理效率。

封面信息：某某集团有限公司 · 2025年4月15日